- 6-р сард, eTurboNews aГерманы Lufthansa агаарын тээврийн компанийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний талаар.
- Нийт орлого 2,140 сая евро байх төлөвтэй байна. Шинэ хувьцаа тутамд 3.58 еврогийн захиалгын үнэ нь TERP-ийн 39.3% хөнгөлөлттэй тэнцэх үнийн дүн юм.
- Захиалгын харьцаа 1: 1 байна. Шинэ хувьцааг 22 оны 2021 -р сарын 5 -ны өдрөөс эхлэн 2021 оны XNUMX -р сарын XNUMX -нд дуусах захиалгын хугацаанд компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгох ёстой.
Эрхийн арилжаа 22 оны 2021 -р сарын 30 -нд эхэлж, 2021 оны XNUMX -р сарын XNUMX -нд дуусах төлөвтэй байна.
Гүйлгээг 14 банкны синдикат бүрэн хариуцдаг. Нэмж дурдахад BlackRock, Inc-ийн удирддаг хэд хэдэн сан, данс нь нийт 300 сая еврогийн дэд андеррайтерын гэрээ байгуулж, захиалгын эрхээ бүрэн хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн байна.
Компанийн Гүйцэтгэх зөвлөлийн бүх гишүүд капиталын өсөлтөд оролцох, хувьцаагаа хүлээн авсан захиалгын бүх эрхийг бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
Хөрөнгийн өсөлт нь Группын өөрийн хөрөнгийн байр суурийг бэхжүүлэх зорилготой юм. Компани нь цэвэр орлогоо 1.5 тэрбум еврогийн ХБНГУ -ын Эдийн засгийг тогтворжуулах сангийн Чимээгүй оролцоо I -ийг төлөхөд зарцуулах болно.
Нэмж дурдахад, компани 1 оны эцэс гэхэд Чимээгүй оролцоог II 2021 тэрбум еврогоор бүрэн төлж, 2021 он гэхэд дуугүй оролцооны I -ийн үлдэгдэл мөнгийг цуцлах бодолтой байна.
Одоогийн байдлаар компанийн дүрмийн сангийн 15.94% -ийг эзэмшдэг ESF нь хэрэв ESF нь капиталын өсөлтийг захиалсан бол капиталын өсөлтийг дуусгаснаас хойш зургаан сарын өмнө компанид өөрийн хөрөнгийн хувьцаагаа гаргаж эхлэх үүрэг хүлээжээ. Энэ тохиолдолд Компани нь Чимээгүй оролцоо I ба Чимээгүй оролцоог II зориулалтын дагуу буцааж төлсөн тохиолдолд хөрөнгийн нэмэгдэл хаагдсанаас хойш 24 сарын дотор дуусгавар болно.
Герман дахь шинэ хувьцааг олон нийтэд санал болгох ажлыг зөвхөн Германы Холбооны Санхүүгийн Хяналтын Байгууллага (BaFin) -аас баталсан үнэт цаасны танилцуулгын үндсэн дээр хийдэг бөгөөд үүнийг бусад компаниудад танилцуулах болно. Lufthansa группын вэбсайт . Зөвшөөрлийг 20 оны 2021 -р сарын XNUMX -нд олгохоор төлөвлөж байна. Германаас гадуур олон нийтэд санал болгох зүйл байхгүй бөгөөд танилцуулгыг бусад зохицуулах байгууллага батлахгүй.
ЭНЭ ӨГҮҮЛЛЭЭС ЮУ АВАХ ВЭ:
- Герман дахь шинэ хувьцааг олон нийтэд санал болгох нь зөвхөн Германы Холбооны Санхүүгийн Хяналтын Газраас (BaFin) батлагдсан үнэт цаасны танилцуулгад үндэслэн хийгддэг бөгөөд үүнийг бусад зүйлсээс гадна Lufthansa группын вэбсайтад байршуулах болно.
- Компани нь цэвэр орлогыг Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Эдийн засгийг тогтворжуулах сангийн (ESF) чимээгүй оролцоо I-ийг 1 еврогоор төлөхөд зарцуулна.
- Компанийн дүрмийн сангийн 94% нь ESF нь хөрөнгийн өсөлтийг зөвшөөрсөн тохиолдолд хөрөнгийн өсөлтийг дуусгаснаас хойш зургаан сарын дотор Компани дахь өөрийн эзэмшлийн хувийг салгаж эхлэх үүрэг хүлээсэн.