Lufthansa нь бүх 2021 санхүүгийн өр төлбөрийг урт хугацаанд дахин санхүүжүүлдэг

Lufthansa нь бүх 2021 санхүүгийн өр төлбөрийг урт хугацаанд дахин санхүүжүүлдэг
Lufthansa нь бүх 2021 санхүүгийн өр төлбөрийг урт хугацаанд дахин санхүүжүүлдэг
Харри Жонсоны аватар
Бичигдсэн Харри Жонсон

Deutsche Lufthansa AG нь 1.6 тэрбум еврогийн бонд гаргадаг

  • Lufthansa нь 2.6 онд төлөх ёстой 2021 тэрбум еврогийн санхүүгийн бүх өр төлбөрийг дахин санхүүжүүлэхээр баталгаажуулсан
  • 30-р сарын 10.1-ны байдлаар Групп нь XNUMX тэрбум еврогийн бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй байв
  • Lufthansa одоогоор ашиглагдаагүй байгаа тогтворжуулах багцын нэмэлт элементүүдийг зурах бололтой

Deutsche Lufthansa AG нийт 1.6 тэрбум еврогийн бондыг дахин амжилттай гаргалаа. 100,000 еврогийн бондыг тус бүр дөрвөн ба долоон жилийн хугацаатай хоёр хэсэгт хувааж байрлуулсан: 11 оны 2025-р сарын 750 хүртэл хугацаатай энэхүү зээлийн хэмжээ 2.875 сая еврогийн хүүтэй бөгөөд жилийн 11 хувийн хүүтэй байна. 2028 оны 850-р сарын 3.75 хүртэл хугацаатай энэхүү зээлийн хэмжээ нь XNUMX сая евро бөгөөд жилийн XNUMX хувийн хүүтэй байна.

Одоо босгосон урт хугацааны хөрөнгө, 2.1 оны хоёрдугаар хагаст 2020 тэрбум еврогийн зээл дээр үндэслэн Lufthansa 2.6 онд төлөх ёстой 2021 тэрбум еврогийн бүх санхүүгийн өр төлбөрийг дахин санхүүжүүлэхээр баталгаажуулав. Тогтворжуулах арга хэмжээний хүрээнд гэрээгээр тохиролцсоны дагуу өнгөрсөн 1-р сард нэмэлт хөрөнгө босгох нь Lufthansa-ийн KfW зээлийг төлөхөд хүргэнэ. Ийнхүү нэг тэрбум еврогийн зээлийг KfW-д хугацаанаас нь өмнө төлнө. Бүрэн эргэн төлөлт хийсний дараа Lufthansa онгоцыг KfW зээлийн барьцаанд дахин барьцаална.

“Дотоодын зах зээл дээр үзүүлж буй дэмжлэгт бид маш их баяртай байна. Өнөөдөр бондыг амжилттай байршуулж байгаа нь KfW зээлийг бүхэлд нь төлөх боломжийг бидэнд олгож байна. Дахин санхүүжилт нь бидний санхүүжилтийн зардлыг бууруулдаг. Төлбөрийг буцааж төлж байгаа хэдий ч бид одоогоор ашиглаагүй байгаа тогтворжуулах багцын нэмэлт элементүүдийг зурах бололтой. Ашиглалтын цар хүрээ нь цар тахлын цаашдын явцаас хамаарна "гэж Санхүүгийн захирал Ремко Штинберген хэллээ. Deutsche Lufthansa AG.

30-р сарын 10.1-ны байдлаар Групп нь 3 тэрбум еврогийн бэлэн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгөтэй (үүнд Герман, Швейцарь, Австри, Бельги дахь тогтворжуулах багцаас дуудлага хийгдээгүй хөрөнгийг оруулаад). Lufthansa энэ өдрийг хүртэл 9 тэрбум еврогийн Засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангах арга хэмжээний 4.5 тэрбумаас бага хувийг авсан байв. Одоогийн байдлаар татан төвлөрүүлж амжаагүй байгаа сангуудын дунд ДБСБ-ын XNUMX тэрбум еврогийн багтаамжтай Дуугүй оролцоо I багтсан нь СТОУС-ын дагуу Люфтганзагийн өөрийн хөрөнгийг бэхжүүлэх болно.

Зохиогчийн Тухай

Харри Жонсоны аватар

Харри Жонсон

Харри Жонсон энэ даалгаврын редактороор ажиллаж байсан eTurboNews 20 гаруй жил. Тэрээр Хавайн Хонолулу хотод амьдардаг бөгөөд Европоос гаралтай. Тэрээр мэдээ бичих, сурвалжлах дуртай.

Хуваалцах...